Fondfakta Lancelot Ector
|
Placeringsinrikning: | Blandfond, investerar i både aktier och räntebärande instrument. Normalt ca 30 % aktier och 70 % räntebärande. |
Tillgångsslag: | Aktieportföljen är huvudsakligen investerad i likvida aktier. Ränteportföljen är investerad i räntebärande värdepapper denominerade i svenska kronor och med hög kreditvärdighet.
|
Denominerad valuta: | SEK |
Ansvarig portföljförvaltare: | Ulf Hansson |
Fast arvode: | 1 % per år |
Startdag: | 15 mars 1996 |
Rörligt arvode: | 15 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras vid årets slut.
|
Jämförelseindex: | 360-dagars svensk statsskuldsränta. Dock lägst 0.
|
High Watermark: | Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder har inhämtats. Beräknas kollektivt och är evigt.
|
Insättnings- och uttagsavgift: | Nej |
Insättningsbelopp: | Första insättning lägst 500 000 kronor, därefter multiplar av 100 000 kronor per teckningstillfälle vid teckning via fondkonto hos Lancelot.
|
Teckning/Inlösen: | Dagligen |
Utdelning: | Två aktieklasser varav den ena är utdelande. Utdelning sker årligen i januari och motsvarar fondens jämförelseindex föregående år, dock lägst 2 procent av andelsvärdet i normala fall.
|
Fondbolag: | SEB Fund Services S.A.
|
Förvaltande bolag: | Lancelot Asset Management AB |
Förvaringsinstitut: | Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg, ett helägt dotterbolag inom SEB-koncernen |
Tillståndsgivande myndighet: | CSSF, Luxemburg |
Revisor: | PriceWaterhouseCoopers S.à.r.l., Luxemburg
|
ISIN-kod: | Utdelande aktier: LU0094908760 Återinvesterande aktier: LU0085329745
|