Värdeutveckling
VÄRDEUTVECKLING EFTER ARVODEN 30 November
Sedan start:
1593.0%
Jämförelseindex sedan start:
1009.9%
November:
4.6%
Innevarande år:
32.0%
Lancelot Global A
31 oktober 2024
Andelskurs
82 532,3659 SEK
Fondförmögenhet
4 887 MSEK
Lancelot Global B
2 December 2024
Andelskurs
265.61 SEK
Avkastning 1 dag (%)
0.84 %
Avkastning YTD
32.69 %
Avkastning since inc.
165.61 %
Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värdeoch det är inte säkert att du får tillbaka hela det i nsatta kapitalet. Alla avkastningssiffrorna är beräknade efter arvoden och ingen hänsyn har tagits till inflation. Jämförelseindex: Under perioden juni 2003 till och med april 2011 var jämförelseindex 50% OMXS30 samt 50% MSCI World i SEK. Från och med maj 2011 är jämförelseindex 100% MSCI World NDTR (Bloomberg: NDDUWI) i SEK. Jämförelseindex är inklusive utdelningar. Avkastningssiffror gäller för specialfonden Lancelot Global A sedanstarten den 30 maj 2003 till och med idag. Förinformationsbroschyr, fondfaktablad eller årsberättelse se www.lancelot.se eller ring på 08-440 53 80.
Globalfond med större frihetsgrader
Vår globala aktiefond Lancelot Global är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att på 3-5 års sikt ge en avkastning som väsentligt överstiger fondens jämförelseindex i SEK (MSCI World). Fonden är en koncentrerad portfölj med inriktning på ett fåtal långsiktiga strukturella tillväxttrender som förväntas växa mer än marknaden som helhet.
Investeringsprocess - fokus på tillväxttrender
Långsiktig avkastning baseras på vinsttillväxt. Över tid tenderar bolag som växer att gå bättre än andra på börsen. Lancelot Global identifierar strukturella tillväxttrender, s.k megatrender och investerar i marknadsledande bolag inom dessa trender.
Andelen aktier varieras över tid
Till skillnad från traditionella aktiefonder som oftast måste ha 100 % aktier, har Lancelot Global möjlighet att variera andelen aktier mellan 60 % och 120 % av fondens värde. På så sätt kan fonden begränsa effekten av en värdeminskning när börsen viker ner och nå en högre avkastning när börsen stiger.
”Historiskt har fonden gett en högre avkastning till en lägre risk, jämfört med traditionella aktiefonder”
Investeringsprocess – fokus på tillväxttrender
Lancelot Global identifierar strukturella tillväxttrender och investerar i marknadsledande bolag inom dessa trender. För att minska fondens risk och öka möjligheterna till långsiktig avkastning görs även en önskad valutaexponering.
Kort om Lancelot Global:
• Identifierar och väljer ut långsiktiga strukturella tillväxttrender med goda utvecklingsmöjligheter.
• Investerar i ett fåtal bolag. Bolagen är ofta marknadsledande inom sina områden.
• Aktieandelen kan variera mellan 60 och 120 procent av fondens värde – ger möjlighet att anpassa fonden efter aktiemarknadens svängningar.
Fonden passar dig som:
• Vill investera globalt i strukturella tillväxttrender
• Vill ha en aktiefond som förvaltas aktivt med möjlighet att slå fondens jämförelseindex (MSCI World) på sikt.
• Har en placeringshorisont på minst 5 år.
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Lancelot Global är artikel 8 och främjar hållbarhet i förvaltningen. Läs mer om fondens hållbarhetsarbete här: Hållbarhetsrelaterade upplysningar Lancelot Global
Fondförvaltare
Christian Granquist, född 1968. Christian har en Master i International Economics vid Uppsala Universitet. Han har tidigare en lång karriär på Handelsbanken Asset Management där han arbetade som bl.a. ansvarig förvaltare för både nordiska och globala marknader.
Fondförvaltare
Per Hedberg, född 1973. Per har en Master of Science in Business Administration vid Jönköping International Business School och har tidigare arbetat på både Carnegie och Handelsbanken. Christian och Per började som ett team på Lancelot under 2015.
Fondfakta
Placeringsinriktning:
Aktiefond som huvudsakligen investerar på aktiemarknaderna i Europa och USA.
Tillgångslag:
Aktier och likvida medel
Denominerad Valuta:
SEK
Ansvariga portföljförvaltare:
Christian Granquist och Per Hedberg
Fast arvode:
1 % per år
Startdag:
28 maj 2003
Rörligt arvode:
20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras månadsvis i efterskott.
Jämförelseindex:
MSCI World NDTR Index, i SEK (Bloomberg: NDDUWI)
High watermark:
Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder har inhämtats. Beräknas per individ och är evigt.
Insättningsbelopp:
Första insättning lägst 1 000 000 kronor. Tilläggsinvestering 100 000 kronor (1 000 000 kr hos Avanza och Nordnet).
Teckning/inlösen:
Månadsvis
Utdelning:
Nej
Fondbolag:
Lancelot Asset Management AB
Förvaringsinstitut:
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)
Tillståndsgivande myndighet:
Finansinspektionen
Revisor:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
ISIN-Kod:
SE0001097072
Placeringsinriktning:
Aktiefond som huvudsakligen investerar på aktiemarknaderna i Europa och USA.
Tillgångslag:
Aktier och likvida medel
Denominerad Valuta:
SEK
Ansvariga portföljförvaltare:
Christian Granquist och Per Hedberg
Fast arvode:
1,3 % per år
Startdag:
2016-12-15
Rörligt arvode:
20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras dagligen.
Jämförelseindex:
MSCI World NDTR Index, i SEK (Bloomberg: NDDUWI)
High watermark:
Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder
har inhämtats. Beräknas kollektivt och är evigt.
Insättningsbelopp:
Första insättning lägst 1 000 000 kronor (100 kr via Avanza och Nordnet), tilläggsinvestering 100 000 kronor.
Teckning/inlösen:
Dagligen
Utdelning:
Nej
Fondbolag:
Lancelot Asset Management AB
Förvaringsinstitut:
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)
Tillståndsgivande myndighet:
Finansinspektionen
Revisor:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
ISIN-Kod:
SE0009241649
Avkastning efter arvoden
Initial Teckning - via Lancelot
För att teckna andelar i Lancelot Global A vänligen fyll i nedanstående dokument och skicka dem så att de är Lancelot tillhanda senast näst sista bankdagen i månaden. Tillsändes backoffice@lancelot.se eller till nedan adress:
Lancelot Asset Management AB
Att: Fondadministration
Box 161 72 SE-103 23 STOCKHOLM
För fysisk person:
Ifylld och underskriven Teckningsanmälan - Initial teckning
Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling
För juridisk person:
Ifylld och underskriven Teckningsanmälan - Initial teckning
Registreringsbevis (ej äldre än sex månader)
Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling för behörig firmatecknare
Ifylld och underskriven blankett Tilläggsinformation om bolaget
Teckningsbeloppet (vid första teckning minimum SEK 1 000 000, därefter minst SEK 100 000 per teckningstillfälle) ska vara tillgängligt på fondens konto senast klockan 11.00 sista bankdagen före månadsskifte. Ange person-/organisationsnummer eller namn/bolagsnamn vid insättning. Avräkningsnota sänds ut som bekräftelse på köpet av andelar inom fem bankdagar efter teckning.
Teckning via annan distributör
Initial teckning om SEK 100 är möjligt via Avanza eller Nordnet. Då skall ovanstående blanketter ej användas utan teckning sker enligt Avanza och Nordnets instruktioner.
Tilläggsinvestering
Om du redan är kund i Lancelot Global A via Lancelot och vill göra en tilläggsinvestering vänligen fyll i blanketten Teckningsanmälan - Tilläggsinvestering och skicka den ovanstående adress senast näst sista bankdagen i månaden.
Teckningsbeloppet (minst SEK 100 000 per teckningstillfälle) ska vara tillgängligt på fondens konto senast klockan 11.00 sista bankdagen före månadsskifte. Ange person-/organisationsnummer eller namn/bolagsnamn vid insättning.
Inlösen
För att lösa in andelar i Lancelot Global A vänligen fyll i nedanstående dokument och skicka dem så att de är Lancelot tillhanda senast näst sista bankdagen i månaden. Tillsändes backoffice@lancelot.se eller till nedan adress:
Lancelot Asset Management AB
Att: Fondadministration
Box 161 72 SE-103 23 STOCKHOLM
Fonden är öppen för inlösen en gång i månaden. För att lösa in andelar i Lancelot Global fyll i Inlösenanmälan och tillsänd Lancelot så att den är Lancelot tillhanda senast 5 bankdagar före månadsskifte. Det sker utan avgifter. Inlösen sker per den sista bankdagen varje månad och likvidbelopp utbetalas normalt till angivet konto tre bankdagar efter att NAV fastställts. Juridisk person ska bifoga giltigt registreringsbevis eller annat bevis som styrker firmateckningsrätt.
Om inlösenlikvid ska föras över till annat konto än vad som angavs vid initial teckning ska blanketten "Ändring av kunduppgifter" fyllas i och bifogas inlösenanmälan tillsammans med erforderliga dokument.
Datum för teckning/inlösen Lancelot Global A
Teckningsanmälan ska vara Lancelot tillhanda den näst sista bankdagen varje månad. Teckningsbeloppet ska finnas tillgängligt på Lancelot Globals klientmedelskonto senast sista bankdagen kl 11:00. Vid inlösen ska inlösenanmälan finnas tillgänglig hos Lancelot senast fem bankdagar före månadsskifte. Inlösenlikvid betalas ut några dagar in i den nya månaden.
Om teckning sker via Avanza eller Nordnet gäller deras regler för teckning och inlösen, oftast en eller två bankdagar före Lancelots tider. Lägg ordern i god tid eller stäm av med Avanza eller Nordnet vilka tider som gäller.
Datum för teckning/inlösen Lancelot Global B
Fondens handlas dagligen via plattformar som Avanza och Nordnet. Handelskalender.
Fondfakta och rapporter
Ta del av Lancelot Globals månadsrapport
Ja tack, jag vill gärna ta emot Lancelot Globals månadsbrev:
Genom att registrera dig och bli prenumerant på våra utskick samtycker du till att Lancelot Asset Management AB behandlar personuppgifter om dig i syfte att skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar till events, erbjudanden och annan information om Lancelot Asset Management AB, våra produkter och tjänster, till dig. De personuppgifter vi behöver för att göra dessa utskick till dig är namn och e-postadress. Uppgifterna kommer inte att användas för annat ändamål eller lämnas ut till tredje man. Du har alltid rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för marknadsföring. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på avbeställningslänken längst ner i nyhetsbrevet eller kontakta jessica@lancelot.se. För ytterligare information kring vår behandling av personuppgifter, se Lancelots integritetspolicy.